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杭叉集团:公开发行可转换公司债券预案(修订稿)

作者:admin     发布时间:2021-11-24 05:23 点击数:

  生猪行情仍将低迷 稳政策调控产能应对新一轮周期●本次公开发行证券方式:公开发行总额不超过人民币11.5亿元(含11.5

  司证券发行管理办法》等法律法规的规定,经董事会对杭叉集团股份有限公司(以

  公司债券募集资金总额不超过人民币11.5亿元(含11.5亿元),即发行不超过1,150

  万张(含1,150万张)债券,具体发行数额由公司股东大会授权公司董事会在上

  情况(不包括因可转债转股增加的股本)使公司股份发生变化时,将按下述公式进

  日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正

  方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述30个交易日内发生过转股价格调整

  登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),

  15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),本公司有权按

  3,000万元(含3,000万元)时,公司有权按可转换公司债券面值加当期应计利

  (3)当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365;IA:指当期应计利息;B:指

  本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;i:指可转债当年票

  面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天

  低于当期转股价格的70%时,本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部

  情况,则上述“连续30个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新

  本次发行募集资金总额不超过人民币11.5亿元(含11.5亿元),扣除发行

  六届董事会第十五次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过,需经中国证

  2017年末、2018年末、2019年末及2020年9月末,公司总资产分别为

  公司资产主要以流动资产为主,2017年末、2018年末、2019年末及2020

  年9月末,公司流动资产占资产总额的比重分别为77.35%、69.17%、53.56%和

  61.25%;2018年末及2019年末公司流动资产占比下降主要系公司“年产5万台

  95%以上;公司负债主要由短期借款、应付票据、应付账款、预收款项、合同负

  最近三年及一期各期末,公司资产负债率(母公司)分别为26.34%、25.06%、

  26.42%和37.24%,整体呈先下降后上升的趋势。2020年9月末,资产负债率(母

  公司)较2019年末有所上升主要系应付票据、应付账款和合同负债增长所致。

  最近三年及一期各期末,公司流动比率分别为2.99倍、2.79倍、2.20倍和

  1.71倍,速动比率分别为2.35倍、2.03倍、1.57倍和1.33倍,整体处于合理水

  报告期内,公司息税折旧摊销前利润分别为71,568.60万元、84,114.45万元、

  98,347.96万元和92,021.45万元,高于所需要偿还的借款利息,利息保障倍数保

  最近三年及一期,公司应收账款周转率分别为16.66次/年、17.59次/年、14.84

  次/年和13.32次/年(年化),应收账款周转率较高、公司应收账款面临的风险

  较小。存货周转率分别为6.77次/年、6.98次/年、6.90次/年和8.44次/年(年化),

  业车辆(AGV)等工业车辆产品及关键零部件的研发、生产及销售,同时提供智能

  本次发行募集资金总额不超过人民币11.5亿元(含11.5亿元),扣除发行

  司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再

  配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;(2)公司发展阶

  配中所占比例最低应达到40%;(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出

  安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;

  易所的有关规定;且有关调整现金分红政策的议案,需事先征求独立董事的意见,

  的规定或者股东大会决议的要求;2、现金分红标准和比例是否明确和清晰;3、

  2018年5月14日,公司召开2017年度股东大会,审议通过对2017年度的

  利润分配方案:以公司2017年12月31日总股本618,854,180股为基数,向全体

  股东每10股派发现金红利3.00元(含税),共计支付现金股利185,656,254.00

  元。本次权益分派股权登记日为2018年5月31日,除权除息日为2018年6月

  2019年5月10日,公司召开2018年度股东大会,审议通过对2018年度的

  利润分配方案:以公司2018年12月31日总股本618,854,180股为基数,向全体

  股东每10股派发现金红利3.00元(含税),共计支付现金股利185,656,254.00

  元。本次权益分派股权登记日为2019年5月30日,除权除息日为2019年5月

  2020年5月12日,公司召开2019年度股东大会,审议通过对2019年度的

  利润分配方案:以公司2019年12月31日总股本618,854,180股为基数,向全体

  股东每10股派发现金红利3.50元(含税),共计支付现金股利216,598,963.00

  元。本次权益分派股权登记日为2020年5月28日,除权除息日为2020年5月

  29日。2019年度的资本公积金转增股本方案:以2019年12月31日总股本

  618,854,180股为基数,向全体股东每10股转增4股,本次送转股后,公司的总

  等相关法律、法规和规范性文件及《杭叉集团股份有限公司章程》(以下简称“公

  司章程”)的相关规定,制定《未来三年股东回报规划(2020-2022年)》(以

  下简称“本规划”),并已经公司第六届董事会第十一次会议和公司2020年第一

  利润分配。公司在股本规模及股权结构合理、股本扩张与业绩增长同步的情况下,

  计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的50%;(2)公司未来十二个

  利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;(2)公司

  利润分配中所占比例最低应达到40%;(3)公司发展阶段属成长期且有重大资

  到20%;公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可按照前项规定处理。

  决议的要求;2、现金分红标准和比例是否明确和清晰;3、相关的决策程序和机

  制是否完备;4、独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用;5、中小股东是否

  20%,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的118图库资料

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